证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-026
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”暨
“耐普转债”终末一个转股日的教导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真的、准确和竣工，莫得不实记录、
误导性述说大纲目紧遗漏。
遑急内容教导：
完成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
相配教导：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大各异，相配提醒“耐普转债”握券东说念主贯注在限期内转股。
限的，不可将所握“耐普转债”转机为股票，特提请“耐普转债”握券东说念主存眷不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日运动的 15 个交往日技巧，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已舒服运动 30 个交往日
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），照旧触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可转机公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有
条件赎回条目。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，高兴公司行
使提前赎回的职权。现将提前赎回“耐普转债”的研讨事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于高兴江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可转机公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）高兴，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交往，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
把柄《深圳证券交往所创业板股票上市法例》等研讨章程和《召募讲解书》
的研讨商定，本次可转机公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
技巧付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的调节
把柄《深圳证券交往所创业板股票上市法例》等研讨章程和《召募讲解书》
的研讨商定，“耐普转债”的驱动转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调节，转股价钱由 37.00 元/股调节
为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于调节“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应调节，转股价钱由 24.40 元
/股调节为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于调节“耐普转债”转股价钱的公告》。
握有股份数后为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应调节，转股价钱由 17.34 元/股调节为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于调节“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况轮廓
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日运动的 15 个交往日技巧，公司的
股票价钱已舒服在运动 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。照旧触发公司
《召募讲解书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条目。
（二）赎回条目
把柄公司《召募讲解书》商定，转股期内当下述两种情形的淘气一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
转机公司债券：
（1）在转股期内，如若公司股票在运动三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券握有东说念主握有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日
按调节前的转股价钱和收盘价瞎想，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘
价瞎想。
三、“耐普转债”赎回扩充安排
（一）赎回价钱
把柄《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），瞎想经由如下：
当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365
B：指握有东说念主握有的可转机公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转机公司债券往常票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的本体日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限背负公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
放浪 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“耐普转债”握有东说念主。
（三）赎转身手实时辰安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”握有东说念主本次赎回的研讨事项。
四、公司本体适度东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上的鼓吹、董
事、监事、高档惩处东说念主员在赎回条件舒服前的六个月内交往“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司本体适度东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、
高档惩处东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件舒服前六个月内不存在交往“耐普转
债”情况。
五、其他需讲解的事项
进行转股申报，具体转股操作冷漠可转债握有东说念主在申报前研讨开户证券公司。
小单元为 1 股；肃清交往日内屡次申报转股的，将合并瞎想转股数目。可转债握
有东说念主肯求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的研讨章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
申报后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可转机公司债券提前赎回事宜的法律宗旨书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查宗旨》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
